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2024-12
万家臻选混合: 万家臻选混合型证券投资基金托管协议(更新)
万家基金管理有限公司万家臻选混合型证券投资基金托管协议(更新)基金管理人:万家基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司二零二四年十一月修订万家臻选混合型证券投资基金托管协议(更新)目录一、基金托管协议当事人0二、基金托管协议的依据、目的和原则1三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查2四、基金管理人对基金托管人的业务核查8五、基金财产保管9六、指令的发送、确认和执行12七、交易及清算交收安排14八、基金资产净值计算和会计核算17九、基金收益分配22十、信息披露22十一、基金费用2...
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